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華夏行業景氣混合 (基金代碼:003567)

  • 1.2355

    2019-11-14 最新凈值

  • 累計凈值: 1.2355(2019-11-14)
    日漲跌幅: -0.08%
    成立日: 2017-02-04
  • 今年以來收益: 26.35%
    過去一年收益: 24.92%
    成立以來收益: 23.65%
  • 基金經理: 陳虎
    交易狀態: 開放申購
每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2019-11-13
項目 凈值增長率(%)
今年以來 26.35
過去一周 -1.58
過去一月 -0.94
過去一季 2.70
過去半年 7.11
過去一年 24.92
過去三年 --
過去五年 --
成立以來 23.65
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
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  • 基金經理變動一覽表

陳虎起始日:2017-02-04

清華大學生物學博士,注冊金融分析師(CFA),具有基金從業資格。2008年7月加入南方基金,擔任南方基金研究部機械行業研究員;2010年10月至2012年12月,擔任南方穩健和南穩貳號的基金經理助理。2012年12月至2014年7月任南方恒元保本二期基金基金經理。2014年8月加入華夏基金管理有限公司,現任股票投資部高級副總裁,2014年11月起任華夏紅利混合型證券投資基金基金經理.2016年3月至2017年9月任華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年6月至2017年9月任華夏新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年2月起任華夏行業景氣混合型證券投資基金基金經理。2019年8月起任華夏新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年8月起任華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理.

2017-02-04起,任期回報 23.65%。

任職時間 基金經理
資產配置
截止日期:2019-09-30
資產分布 占總資產比例(%)
股票 65.72
債券
現金 34.18
其他 0.1
行業配置
截止日期:2019-09-30
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 2,770,854.00 4.86
B 采礦業股票市值 1,748,038.20 3.07
C 制造業股票市值 11,765,477.26 20.63
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 1,092,258.00 1.92
E 建筑業股票市值 - -
F 批發和零售業股票市值 2,414,697.54 4.23
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 1,745,660.00 3.06
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 1,196,885.94 2.10
J 金融業股票市值 9,611,045.00 16.85
K 房地產業股票市值 - -
L 租賃和商務服務業股票市值 1,126,026.00 1.97
M 科學研究和技術服務業股票市值 1,239,810.00 2.17
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 1,827,171.00 3.20
R 文化、體育和娛樂業股票市值 1,311,550.00 2.30
合計 37,849,472.94 66.36
前十股票
截止日期:2019-09-30
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
600519 貴州茅臺 4.44
600276 恒瑞醫藥 4.05
000858 五糧液 4.03
300498 溫氏股份 3.91
601398 工商銀行 3.70
600036 招商銀行 3.07
600547 山東黃金 2.97
601928 鳳凰傳媒 2.30
601009 南京銀行 2.20
603259 藥明康德 2.17
持債明細
華夏行業景氣混合 年持債明細 報告日期:
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
備注:數據來源于季報。
財務指標
華夏行業景氣混合 2019 主要財務指標 報告日期:2019-09-30
項目
數值
基金本期利潤
1,292,115.52
本期已實現收益
4,389,433.51
加權平均基金份額本期利潤
0.0259
期末可供分配利潤
-
期末可供分配基金份額利潤
-
期末基金資產凈值
57,023,022.15
期末基金份額凈值
1.2246
加權平均凈值利潤率
-
本期基金份額凈值增長率
-
基金份額累計凈值增長率
-
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
603799
華友鈷業
9,691,787.01
9.16
2
002376
新北洋
8,981,530.72
8.48
3
002258
利爾化學
8,459,938.57
7.99
4
600115
東方航空
8,339,249.30
7.88
5
002466
天齊鋰業
8,125,971.67
7.68
6
600048
保利地產
7,417,859.48
7.01
7
601601
中國太保
7,211,178.55
6.81
8
600900
長江電力
7,063,181.20
6.67
9
000858
五糧液
6,583,344.00
6.22
10
600529
山東藥玻
6,452,324.20
6.10
11
601318
中國平安
6,212,969.00
5.87
12
600519
貴州茅臺
6,009,434.00
5.68
13
300618
寒銳鈷業
5,904,418.00
5.58
14
000789
萬年青
5,600,875.00
5.29
15
300253
衛寧健康
5,237,940.97
4.95
16
600884
杉杉股份
4,996,100.00
4.72
17
600036
招商銀行
4,748,498.00
4.49
18
600887
伊利股份
4,727,214.36
4.47
19
300078
思創醫惠
4,639,614.74
4.38
20
600019
寶鋼股份
4,588,184.92
4.33
21
600585
海螺水泥
4,474,896.04
4.23
22
300073
當升科技
4,428,818.00
4.18
23
300059
東方財富
4,365,214.42
4.12
24
603708
家家悅
4,298,153.10
4.06
25
600056
中國醫藥
4,180,608.08
3.95
26
600029
南方航空
3,955,236.00
3.74
27
600740
山西焦化
3,944,346.00
3.73
28
300146
湯臣倍健
3,929,172.00
3.71
29
002516
曠達科技
3,921,649.58
3.70
30
600027
華電國際
3,832,331.00
3.62
31
601233
桐昆股份
3,810,855.00
3.60
32
000581
威孚高科
3,679,660.90
3.48
33
600547
山東黃金
3,627,628.27
3.43
34
000333
美的集團
3,578,341.00
3.38
35
300010
立思辰
3,495,000.00
3.30
36
002078
太陽紙業
3,487,917.00
3.30
37
002475
立訊精密
3,487,639.00
3.29
38
600176
中國巨石
3,465,816.00
3.27
39
002092
中泰化學
3,437,493.99
3.25
40
300121
陽谷華泰
3,400,010.60
3.21
41
000049
德賽電池
3,280,526.15
3.10
42
002555
三七互娛
3,280,088.99
3.10
43
002557
洽洽食品
3,247,618.07
3.07
44
600581
八一鋼鐵
3,176,191.00
3.00
45
601688
華泰證券
3,140,017.00
2.97
46
000977
浪潮信息
3,128,431.00
2.96
47
300183
東軟載波
3,087,988.00
2.92
48
001979
招商蛇口
3,013,690.60
2.85
49
002643
萬潤股份
2,957,267.00
2.79
50
601231
環旭電子
2,935,775.00
2.77
51
300424
航新科技
2,836,989.00
2.68
52
600305
恒順醋業
2,831,151.50
2.67
53
002585
雙星新材
2,822,041.00
2.67
54
600011
華能國際
2,804,491.00
2.65
55
000651
格力電器
2,779,206.00
2.63
56
002127
南極電商
2,729,298.84
2.58
57
002007
華蘭生物
2,678,798.00
2.53
58
603589
口子窖
2,675,007.00
2.53
59
600486
揚農化工
2,674,872.00
2.53
60
600582
天地科技
2,669,197.00
2.52
61
603043
廣州酒家
2,666,532.00
2.52
62
601939
建設銀行
2,646,085.08
2.50
63
002304
洋河股份
2,646,081.90
2.50
64
601398
工商銀行
2,644,949.00
2.50
65
002035
華帝股份
2,634,585.00
2.49
66
002236
大華股份
2,598,213.60
2.45
67
002234
民和股份
2,563,060.00
2.42
68
000069
華僑城A
2,555,493.00
2.41
69
603368
柳藥股份
2,545,003.20
2.40
70
300316
晶盛機電
2,428,405.48
2.29
71
002867
周大生
2,421,477.87
2.29
72
002705
新寶股份
2,413,729.57
2.28
73
002876
三利譜
2,410,043.00
2.28
74
002496
ST輝豐
2,405,498.00
2.27
75
601111
中國國航
2,390,294.00
2.26
76
002027
分眾傳媒
2,385,612.90
2.25
77
002456
歐菲科技
2,347,313.00
2.22
78
600216
浙江醫藥
2,346,586.00
2.22
79
600596
新安股份
2,342,993.00
2.21
80
601818
光大銀行
2,331,429.00
2.20
81
300596
利安隆
2,329,721.25
2.20
82
300207
欣旺達
2,317,086.00
2.19
83
600809
山西汾酒
2,288,346.00
2.16
84
000596
古井貢酒
2,287,144.00
2.16
85
601799
星宇股份
2,268,129.50
2.14
86
603899
晨光文具
2,240,461.00
2.12
87
000895
雙匯發展
2,218,298.65
2.10
88
601009
南京銀行
2,217,223.00
2.09
89
600028
中國石化
2,163,000.00
2.04
90
603659
璞泰來
2,161,506.00
2.04
91
002327
富安娜
2,147,367.00
2.03
92
300409
道氏技術
2,120,884.53
2.00
備注:數據來源于2018年年度報告。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2018-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
000651
格力電器
10,575,997.06
9.99
2
603799
華友鈷業
10,341,487.74
9.77
3
002258
利爾化學
9,295,413.32
8.78
4
600519
貴州茅臺
8,998,140.00
8.50
5
002376
新北洋
8,566,857.00
8.09
6
000858
五糧液
8,440,746.95
7.97
7
600115
東方航空
8,131,488.68
7.68
8
600056
中國醫藥
7,750,480.99
7.32
9
600036
招商銀行
7,579,307.34
7.16
10
600887
伊利股份
7,546,102.28
7.13
11
002466
天齊鋰業
7,358,761.41
6.95
12
600048
保利地產
7,006,344.00
6.62
13
601288
農業銀行
6,956,225.00
6.57
14
601601
中國太保
6,776,667.86
6.40
15
601398
工商銀行
6,449,355.00
6.09
16
600029
南方航空
6,390,972.00
6.04
17
600900
長江電力
6,024,003.00
5.69
18
000001
平安銀行
5,891,940.07
5.57
19
000789
萬年青
5,889,574.10
5.56
20
300618
寒銳鈷業
5,844,183.35
5.52
21
601318
中國平安
5,668,256.01
5.35
22
300253
衛寧健康
5,448,557.21
5.15
23
600884
杉杉股份
5,190,049.00
4.90
24
600529
山東藥玻
4,983,641.65
4.71
25
600019
寶鋼股份
4,933,023.20
4.66
26
002440
閏土股份
4,841,964.11
4.57
27
300078
思創醫惠
4,672,917.00
4.41
28
300059
東方財富
4,613,304.78
4.36
29
600027
華電國際
4,418,359.00
4.17
30
300073
當升科技
4,394,518.00
4.15
31
600690
青島海爾
4,330,221.00
4.09
32
600585
海螺水泥
4,220,243.00
3.99
33
300146
湯臣倍健
4,158,523.00
3.93
34
002202
金風科技
4,052,765.00
3.83
35
600740
山西焦化
3,992,845.00
3.77
36
002027
分眾傳媒
3,932,810.20
3.72
37
000581
威孚高科
3,783,182.00
3.57
38
601233
桐昆股份
3,702,037.00
3.50
39
000977
浪潮信息
3,656,933.80
3.45
40
300010
立思辰
3,499,060.00
3.31
41
600600
青島啤酒
3,428,663.69
3.24
42
002092
中泰化學
3,421,117.00
3.23
43
000333
美的集團
3,350,989.00
3.17
44
600183
生益科技
3,331,837.70
3.15
45
600138
中青旅
3,331,005.57
3.15
46
002078
太陽紙業
3,328,409.22
3.14
47
600176
中國巨石
3,319,744.00
3.14
48
002555
三七互娛
3,244,956.00
3.07
49
300183
東軟載波
3,226,503.00
3.05
50
603708
家家悅
3,211,388.24
3.03
51
002516
曠達科技
3,203,216.00
3.03
52
600581
八一鋼鐵
3,183,320.00
3.01
53
300121
陽谷華泰
3,110,674.60
2.94
54
000049
德賽電池
3,060,097.00
2.89
55
600011
華能國際
3,028,672.13
2.86
56
002236
大華股份
2,962,124.00
2.80
57
601688
華泰證券
2,942,555.00
2.78
58
600004
白云機場
2,932,754.90
2.77
59
002035
華帝股份
2,918,753.00
2.76
60
603368
柳藥股份
2,877,900.40
2.72
61
002475
立訊精密
2,872,595.00
2.71
62
001979
招商蛇口
2,782,592.00
2.63
63
601939
建設銀行
2,762,021.00
2.61
64
603043
廣州酒家
2,742,013.00
2.59
65
601231
環旭電子
2,680,340.55
2.53
66
600486
揚農化工
2,665,006.00
2.52
67
603345
安井食品
2,663,966.00
2.52
68
002127
南極電商
2,657,209.00
2.51
69
002876
三利譜
2,647,860.00
2.50
70
300424
航新科技
2,627,319.06
2.48
71
601799
星宇股份
2,542,190.00
2.40
72
300316
晶盛機電
2,527,183.00
2.39
73
600566
濟川藥業
2,512,540.00
2.37
74
002585
雙星新材
2,496,561.52
2.36
75
603589
口子窖
2,486,383.00
2.35
76
603899
晨光文具
2,468,276.00
2.33
77
000596
古井貢酒
2,447,267.43
2.31
78
000910
大亞圣象
2,430,279.00
2.30
79
600582
天地科技
2,406,727.00
2.27
80
002234
民和股份
2,389,734.00
2.26
81
601111
中國國航
2,342,042.00
2.21
82
002304
洋河股份
2,334,990.00
2.21
83
603659
璞泰來
2,315,424.00
2.19
84
600596
新安股份
2,273,790.00
2.15
85
300409
道氏技術
2,209,607.00
2.09
86
600809
山西汾酒
2,209,148.50
2.09
87
300365
恒華科技
2,188,522.00
2.07
88
002867
周大生
2,173,542.78
2.05
89
603365
水星家紡
2,164,382.44
2.04
90
600216
浙江醫藥
2,163,515.00
2.04
91
002496
ST輝豐
2,160,331.60
2.04
92
601009
南京銀行
2,141,323.00
2.02
93
600028
中國石化
2,130,652.00
2.01
94
601818
光大銀行
2,119,690.00
2.00
95
300258
精鍛科技
2,117,425.76
2.00
備注:數據來源于2018年年度報告。
資產負債表
華夏行業景氣混合 2019 資產負債 報告日期:2019-09-30
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
22,970.44
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
--
應收利息
4,162.17
應收股利
--
應收申購款
25,547.34
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
利潤表
華夏行業景氣混合利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
-6,022,431.23
 1.利息收入
166,657.81
 其中:存款利息收入
166,657.81
 債券利息收入
-
 資產支持證券利息收入
-
 買入返售金融資產收入
-
 其他利息收入
-
 2.投資收益
-2,434,327.13
 其中:股票投資收益
-3,167,961.78
 基金投資收益
-
 債券投資收益
-
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
733,634.65
 3.公允價值變動收益
-3,834,027.80
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
79,265.89
 二、費用
2,970,363.43
 1.管理人報酬
1,150,836.25
 2.托管費
191,806.03
 3.銷售服務費
-
 4.交易費用
1,492,071.25
 5.利息支出
-
 其中:賣出回購金融資產支出
-
 6.其他費用
135,649.90
 三、利潤總額
-8,992,794.66
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
-8,992,794.66
備注:數據來源于2018年年度報告。
券種組合
華夏行業景氣混合券種組合 報告日期:2019-09-30
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
-
-
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
-
-
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債
-
-
8
其他
-
-
9
合計
-
-
備注:數據來源于2019年第3季度報告。
持有人統計
華夏行業景氣混合持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
3,252
18,641.49
5,990,352.38
9.88
54,631,765.53
90.12
0.00
0.00
備注:數據來源于2018年年度報告。

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